快訊播報
動力煤期貨頭寸快訊
- 2025-06-06 16:28
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鄭商所：經研究決定，現將動力煤期貨2606合約交易保證金標準為50%，漲跌停板幅度為10%。按規則規定執行的交易保證金標準和漲跌停板幅度高于上述標準的，仍按相關規定執行。
- 2025-05-09 16:59
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鄭商所發布公告，動力煤期貨2605合約交易保證金標準為50%，漲跌停板幅度為10%。非期貨公司會員或者客戶單日開倉交易的最大數量為20手。
- 2025-04-28 09:25
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4月28日進口市場動力煤弱穩運行。臨近五一假期，國內市場延續冷清態勢，下游采購積極性稍顯低迷，遠期貨盤招標流標現象頻發。近期華東地區Q3800印尼煤電廠投標重心已下移至451元/噸，印尼礦方報價雖出現小幅下調，但煤炭回國海運費亦有一定漲幅，部分抵消了礦方讓利空間，現階段貿易商拿貨成本壓力猶在，導致市場參與者普遍采取觀望態度。預計短期內進口煤價格將持續承壓運行。
- 2025-04-27 09:14
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4月27日進口動力煤市場弱穩運行。現印尼Q3800大船FOB主流報價在50美金/噸，澳煤Q5500大船FOB報價71-72美金/噸，俄煤Q5500大船報價穩定在CFR75美金/噸。基于終端用戶庫存高位運行，采購迫切性降低，盡管近期華南、華東等地釋放遠期貨盤招標，但流標現象增多，下游低價拿貨策略未變。預計短期內進口煤價格承壓運行，后續需關注外礦報價及匯率變動情況。
- 2025-04-25 10:02
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4月25日進口動力煤市場弱勢運行。近日我國大型電力集團繼續釋放遠期貨盤采購需求，由于前期終端流標率較高，進口貿易商為出貨紛紛下調投標價，其中華南區域印尼Q3800最低投標價回落至450元/噸。4月26日印尼能礦部將采礦權稅率提高1%，此政策使得礦企成本進一步提高，而為保障銷售利潤提高市場報價，但目前需求疲軟下買家對此較難接受。預計短期內進口市場仍在低位徘徊。
動力煤期貨頭寸市場行情
按綜合排序
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7月4日(18:10)府谷市場動力煤價格行情
沫煤 2025-07-04 18:08
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7月4日(17:50)秦皇島港動力煤價格行情
沫煤 2025-07-04 17:54
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7月4日(17:50)京唐港動力煤價格行情
沫煤 2025-07-04 17:53
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7月4日(17:30)準格爾旗市場動力煤價格行情
沫煤混煤原煤 2025-07-04 17:34
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7月4日(17:30)神木市場動力煤價格行情
原煤沫煤籽煤混煤 2025-07-04 17:34
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7月4日(17:30)曹妃甸港動力煤價格行情
沫煤 2025-07-04 17:33
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7月4日(17:30)揚子江港動力煤價格行情
動力煤 2025-07-04 17:33
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7月4日(17:30)廣州港動力煤價格行情
沫煤 2025-07-04 17:33
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7月4日(17:30)印尼動力煤價格行情
沫煤 2025-07-04 17:33
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7月4日(17:30)天津港動力煤價格行情
沫煤 2025-07-04 17:30
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甲醇
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23日，動力煤期貨2205合約呈現縮量減倉、大幅拉升走勢，期價強勢收漲3.93%至878.6元/噸其中，持倉小幅減少204手，至3253手，降幅達5.9% 交易所持倉排行榜前20席位的數據顯示，2205合約持倉呈現多空雙減景象其中，多頭合計減持38手，至1869手；空頭合計減持71手，至2438手雖然空頭減持數量超過多頭，但空頭依然占據優勢，整體呈現凈空頭寸，達569手 具體來看，多頭前20席位中，減持多單的席位有11家。
爐料
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采取空翻多操作的席位也有2家國泰君安期貨席位在減持6手空單的同時增持79手多單，美爾雅期貨席位在減持4手空單的同時增持2手多單，表明上述2家席位仍然看漲后市 昨日，動力煤2205合約持倉排行榜前20席位中，雖然空頭主力合計減持的空單數量超過多頭主力合計減持的多單數量，但整體依然呈現凈空頭寸1414手，表明空頭仍舊占據優勢預計后市動力煤期價上行阻力增大 。
爐料
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采取空翻多操作的席位有2家國投安信期貨席位在減持13手空單的同時增持37手多單，東證期貨席位在減持27手空單的同時增持24手多單，表明該席位仍然看漲后市 23日，動力煤2205合約持倉排行榜前20席位中，雖然多頭主力合計增持的多單數量超過空頭主力增持的空單數量，且空翻多席位數也超過多翻空席位數，但整體呈現凈空頭寸這表明空頭主力依然占據優勢
爐料
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剩余5家席位減持數量不足50手 值得注意的是，當日多空排行榜前20席位中，有1家進行了多翻空操作永安期貨席位在減持68手多單的同時增持4手空單，表明上述席位不看好后市，逢高布局空單無席位采取空翻多操作 昨日，動力煤2205合約持倉排行榜前20席位中，雖然空頭主力合計減持的空單數量超過多頭主力合計減持的多單數量，但空頭合計頭寸數量依然超過多頭合計頭寸數量，呈現凈空頭寸狀態，表明目前空頭主力依然占據優勢。
爐料
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當日夜盤時段，動力煤期貨主力合約一字跌停，此后動力煤期貨價格開啟大幅下跌走勢截至本周三，動力煤期貨主力合約收盤累計跌幅超過40%而螺紋鋼期貨開啟下跌的時間點與動力煤期貨開啟下跌的時間點高度重合，二者下跌存在高度關聯一方面，市場情緒是可以傳染的，某一品種的大幅下跌確實會有連鎖效應；另一方面，在市場出現大幅下跌的情況下，持有多個品種頭寸的投資者會有平倉補充保證金的需求此外，程序化交易也可能放大市場上不同品種間的協同效應。
鋼材
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2期貨公司： 多種舉措助力 近期多品種行情波動劇烈，尤其以硅鐵、錳硅、動力煤等品種為代表，期貨公司是如何應對的呢？ “對于期貨公司來說，面對行情劇烈波動時，首先還是要嚴格守風險底限，需要運營部門做好風控，實時關注交易所的手續費和保證金的調整公告，及時與客戶保持溝通，特別是接近風險點時更要加大與客戶的交流，讓客戶了解期貨公司風控的底限，以避免出現強制平倉等行為給客戶帶來虧損，特別是給產業客戶套保帶來期現貨頭寸的不匹配。
爐料
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在響應國家政策保供長協煤的背景下，國有煤炭生產企業作為履行社會責任的排頭兵，急需風險管理工具應對煤價波動，鎖定利潤 云天化集團是一家綜合性國有控股公司，也是國內較早參與動力煤期貨的企業2016年煤炭供給側改革以來，在煤炭現貨價格出現波動時，該企業利用期貨工具對現貨頭寸進行套期保值操作，取得了良好效果該公司相關負責人對期貨日報記者表示，在煤炭現貨價格處于高位的情況下，企業會以期現價差為參考，對現貨的采購節奏進行調整，同時通過期貨市場鎖定現貨采購價格，隨著臨近交割月期現價差收斂，公司通過及時平倉或交割規避現貨價格的波動風險。
爐料
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期貨價格是全國甚至全球市場參與者共同交易出來的價格，具備公正和透明的特點，現貨動力煤采用期貨點價模式，進一步推動動力煤市場化和長協價形成互補 然而，動力煤期貨在套期保值或其他風險管理方面也存在很多不足，比較明顯的就是，其損益是線性的，在規避風險的同時，也喪失了潛在收益另外，企業在制訂套期保值計劃的時候往往需要依賴對行情的判斷或者基差的判斷，部分企業并不具備這種專業的能力 期權具有資金占用率低、盈虧非對稱、多頭寸組合等特點，能處理非線性化風險管理需求。
煤焦
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