2025年6月28日，由上海鋼聯電子商務股份有限公司匯能學院主辦的2025臺州企坤鋼鐵倉儲風險管理與套期保值實戰培訓在浙江·臺州順利舉辦。
當前鋼鐵行業行情波動頻繁，價格不穩定導致企業庫存管理風險加劇，傳統的倉儲管理模式難以有效應對鋼價波動，不僅擠壓了企業利潤空間，還可能因庫存跌價而引發損失。 ?
因此，企業亟需掌握期貨等金融衍生工具，科學管理庫存價格風險，并建立與之匹配的規范化內部操作流程，提升公司整體的庫存管理水平，增強企業在鋼鐵市場中的競爭力，有效應對市場下跌風險，確保經營穩健，實現可持續發展。
本次培訓聚焦于幫助臺州企坤企業內部人員掌握套期保值理論與實操技能，重點解決鋼鐵倉儲管理中的市場價格下跌風險。通過系統學習現代套保理論、衍生品工具應用及期現交易策略，企業人員將能夠制定科學的倉儲套保方案，優化庫存周轉效率，并建立規范的內部套保流程與風控體系。
6月28日上午，江蘇富實數據研究院院長。南鋼金貿鋼寶首席期現分析師蔡擁政老師分享《企業產業鏈風險管理及套期保值實務》內容。
蔡擁政老師深入分析了全球經濟形勢和中國經濟轉型對黑色產業鏈的影響，指出在資源依賴、價格波動、產能過剩等挑戰下，企業需要通過風險管理來應對復雜多變的市場環境。套期保值作為一種有效的風險管理工具，已被廣泛應用于世界500強企業中。
詳細探討了鋼鐵產業鏈的復雜性，分析2020年至今國內鋼鐵行業的發展趨勢和現狀，包括產量、消費量、產能置換、進出口情況等。同時，強調倉儲貿易型企業和貿易商在大宗商品業務中的風險管理特點，以及面臨的低毛利問題。
并通過具體案例，展示了鋼廠和鋼貿企業如何運用套期保值策略進行成本控制和利潤鎖定，包括鎖價長單、戰略套保和期權應用等。最后探討如何利用人工智能和大數據技術提升風險管理的效率和效果，強調了建立完善的風險管理體系對于企業穩健發展的重要性。
6月28日下午，蔡擁政老師分享《企業期現交易和研究體系建設》課程內容。
內容包含企業期現交易及體系搭建、產業鏈期現數據研究框架、產業鏈基差定價模型及其應用，以及企業套期保值方案的設計思路。蔡老師通過深入分析宏觀經濟、產業政策、市場結構和品種特性，結合實際案例，展示如何利用期現結合的方式提升企業競爭力，實現生產運營的平穩。同時，強調了正確的交易理念、市場認識論和交易系統的重要性，以及如何通過基本面和技術面分析相結合的方法，提高交易決策的科學性和準確性。
江蘇富實數據研究院院長。南鋼金貿鋼寶首席期現分析師蔡擁政
培訓結束之際。蔡老師為學員們頒發證書。至此，《2025臺州企坤鋼鐵倉儲風險管理與套期保值實戰培訓》圓滿結束，通過當天的系統學習與實戰演練，學員們深入掌握了鋼鐵產業鏈風險管理、套期保值理論與實操技巧，以及期現結合的交易策略，這將有效對沖價格波動風險，提升企業抗市場沖擊能力和經營穩定性，助力企業在復雜市場環境中穩健發展。
合影留念
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